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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 996.00 | 11 967.00 | 5 029.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 16 409.00 | 10 175.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 512.00 | 28 846.00 | 31 666.00 | 60 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 145.00 | 16 650.00 | 79 495.00 | 96 145.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 078.00 | | 199 078.00 | 199 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 466.00 | 16 650.00 | 332 816.00 | 349 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 977.00 | 45 496.00 | 364 482.00 | 409 977.00 |
CU Autres participations | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 526.00 | 83 398.00 | | 91 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | 16 128.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 189 034.00 | 187 526.00 | | 189 034.00 |
DP Provisions pour risques | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 17 094.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 847.00 | 197 230.00 | | 159 847.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 710.00 | 216 607.00 | | 168 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 482.00 | 410 870.00 | | 364 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 710.00 | 216 607.00 | | 168 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 667.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 425.00 | 66 016.00 | | 73 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 622.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 622.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -622.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 5 115.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 672.00 | 424 261.00 | | 414 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 164.00 | 408 133.00 | | 405 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | 16 128.00 | | 9 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 382.00 | 7 909.00 | | 7 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 235.00 | | 25 080.00 | 46 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 60 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 27 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | 6 100.00 | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | | 18 737.00 | 19 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 219.00 | | 243.00 | 16 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 457.00 | 2 560.00 | 2 171.00 | 28 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 1 071.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | 1 489.00 | 2 171.00 | 17 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 14 450.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 14 450.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938.00 | 14 450.00 | | 8 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VW T.V.A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 969.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274.00 | 2 899.00 | | 3 274.00 |
ST Autres comptes | 62 581.00 | 69 194.00 | | 62 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 755.00 | 5 150.00 | | 13 755.00 |
YT Sous‐traitance | 19 300.00 | 3 782.00 | | 19 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 341.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 2 310.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 204.00 | 86 712.00 | | 81 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 102.00 | 4 628.00 | | 9 102.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 910.00 | 81 025.00 | | 98 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |