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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 890.00 | 76 424.00 | 31 465.00 | 107 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 504.00 | 78 039.00 | 34 465.00 | 112 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
084 Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
110 Total général Actif | 117 332.00 | 78 039.00 | 39 293.00 | 117 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 293.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 146.00 | 195 852.00 | | 187 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428.00 | 299.00 | | 428.00 |
230 Autres produits | 4 858.00 | 1 262.00 | | 4 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 432.00 | 197 413.00 | | 192 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 487.00 | 65 248.00 | | 74 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | 260.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 48 473.00 | 60 130.00 | | 48 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 355.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 286.00 | 46 743.00 | | 49 286.00 |
252 Charges sociales | 10 894.00 | 11 997.00 | | 10 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 386.00 | 13 807.00 | | 11 386.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 10.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 218.00 | 199 550.00 | | 196 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 785.00 | -2 137.00 | | -3 785.00 |
294 Charges financières | 4 369.00 | 4 559.00 | | 4 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 307.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 656.00 | -7 003.00 | | -8 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 528.00 | | | 13 528.00 |