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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 10 303.00 | 11 116.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 502.00 | 10 973.00 | 17 528.00 | 28 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 663.00 | 10 973.00 | 77 689.00 | 88 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 824.00 | -62 566.00 | | -86 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 501.00 | -24 257.00 | | -129 501.00 |
DL TOTAL (I) | -201 325.00 | -71 824.00 | | -201 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 232.00 | 163 515.00 | | 194 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 214.00 | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 714.00 | 17 643.00 | | 75 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 015.00 | 190 420.00 | | 279 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 689.00 | 118 596.00 | | 77 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 015.00 | 190 420.00 | | 279 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 63 502.00 | 63 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 63 502.00 | 63 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 802.00 | | | -55 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 611.00 | 81 113.00 | | 67 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 113.00 | 105 371.00 | | 197 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 501.00 | -24 257.00 | | -129 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 583.00 | | 2 459.00 | 27 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 28 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | | 2 459.00 | 18 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 5 564.00 | | 5 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 5 564.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | -1.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 657.00 | 41 245.00 | 6 412.00 | 47 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 016.00 | 279 016.00 | | 279 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |