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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 448.00 | | 858 448.00 | 858 448.00 |
BZ Autres créances | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 507.00 | | 954 507.00 | 954 507.00 |
CU Autres participations | 857 748.00 | | 857 748.00 | 857 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 550.00 | | | 378 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DG Autres réserves | 252 932.00 | | | 252 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
DK Provisions réglementées | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 694 947.00 | | | 694 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 507.00 | | | 954 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 656.00 | 2 031.00 | | 7 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 656.00 | 2 031.00 | | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 391.00 | 61 561.00 | 190 831.00 | 252 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 070.00 | 91 370.00 | 700.00 | 92 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 560.00 | 68 729.00 | 190 831.00 | 259 560.00 |