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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 535.00 | 1 831.00 | 2 366.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 396.00 | 535.00 | 1 861.00 | 2 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
072 Créances – Autres | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
084 Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
110 Total général Actif | 90 555.00 | 535.00 | 90 021.00 | 90 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 960.00 | 144 760.00 | | 218 960.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -20 500.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 33.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 791.00 | 124 293.00 | | 234 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 538.00 | 39 548.00 | | 81 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -13 000.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 63 689.00 | 32 836.00 | | 63 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 3 677.00 | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 638.00 | 31 548.00 | | 37 638.00 |
252 Charges sociales | 25 425.00 | 16 835.00 | | 25 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | 769.00 | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3 065.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 225.00 | 115 278.00 | | 217 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 565.00 | 9 015.00 | | 17 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 111.00 | 102.00 | | 8 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 987.00 | 8 913.00 | | 7 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 416.00 | | | 22 416.00 |