| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 1 768.00 | 1 173.00 | 2 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 941.00 | 1 768.00 | 1 173.00 | 2 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
110 Total général Actif | 51 015.00 | 1 768.00 | 49 247.00 | 51 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 147.00 | 442.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 589.00 | 147.00 | 442.00 | 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 096.00 | 147.00 | 23 949.00 | 24 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -338.00 | | | -338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 864.00 | | | 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
252 Charges sociales | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | -67.00 | | | -67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
FG Production vendue services | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
ST Autres comptes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 573.00 | | | 8 573.00 |