| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 331.00 | 135.00 | 1 196.00 | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 14 245.00 | 20 909.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 25 750.00 | 58 999.00 | 84 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 234.00 | 40 130.00 | 131 104.00 | 171 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CF Disponibilités | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 431.00 | 40 130.00 | 361 302.00 | 401 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 74 242.00 | 65 586.00 | | 74 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456.00 | 8 656.00 | | 62 456.00 |
DL TOTAL (I) | 231 298.00 | 168 842.00 | | 231 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 069.00 | 15 502.00 | | 26 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 221.00 | 623.00 | | 25 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 20 623.00 | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 470.00 | 28 261.00 | | 36 470.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 12 126.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 004.00 | 77 136.00 | | 130 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 302.00 | 245 978.00 | | 361 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 366.00 | 65 166.00 | | 23 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 345.00 | 24 667.00 | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345.00 | 24 667.00 | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 74 172.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 74 262.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | -49 595.00 | | 6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | 1 956.00 | | 16 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 792.00 | 501 176.00 | | 540 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 336.00 | 492 520.00 | | 478 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 456.00 | 8 656.00 | | 62 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 405.00 | | 49 878.00 | 131 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 049.00 | 171 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 121 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 022.00 | | 49 878.00 | 81 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427.00 | 19 369.00 | 9 666.00 | 30 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | 19 369.00 | 9 666.00 | 30 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VC Groupe et associés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 069.00 | 6 979.00 | 19 090.00 | 26 069.00 |
VI Groupe et associés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 004.00 | 110 914.00 | 19 090.00 | 130 004.00 |