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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 366.00 | 119 531.00 | 22 835.00 | 142 366.00 |
040 Immobilisations financières | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 031.00 | 119 531.00 | 620 500.00 | 740 031.00 |
060 Stock marchandises | 60 431.00 | 9 932.00 | 50 499.00 | 60 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | 455.00 | 12 619.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
084 Disponibilités | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 741.00 | 10 387.00 | 271 354.00 | 281 741.00 |
110 Total général Actif | 1 021 772.00 | 129 918.00 | 891 854.00 | 1 021 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 217.00 | 633 437.00 | | 662 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 6 667.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 20 430.00 | 20 561.00 | | 20 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 319.00 | 660 664.00 | | 685 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 781.00 | 195 935.00 | | 214 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 2 751.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 164 302.00 | 145 082.00 | | 164 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 412.00 | 10 401.00 | | 12 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 030.00 | 121 102.00 | | 115 030.00 |
252 Charges sociales | 42 054.00 | 36 711.00 | | 42 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 816.00 | 6 244.00 | | 9 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 387.00 | 14 171.00 | | 10 387.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 473.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 328.00 | 532 870.00 | | 569 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 990.00 | 127 794.00 | | 115 990.00 |
280 Produits financiers | 1 023.00 | 936.00 | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 5 951.00 | 9 182.00 | | 5 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 888.00 | 30 349.00 | | 26 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 174.00 | 89 144.00 | | 84 174.00 |