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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 160 454.00 | 1 177 577.00 | 4 982 877.00 | 6 160 454.00 |
AP Constructions | 450 476.00 | 71 644.00 | 378 832.00 | 450 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 558.00 | 441 521.00 | 320 037.00 | 761 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 077.00 | 598 641.00 | 752 436.00 | 1 351 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 538.00 | 2 289 383.00 | 6 469 155.00 | 8 758 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 228.00 | 65 154.00 | 465 074.00 | 530 228.00 |
BZ Autres créances | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
CF Disponibilités | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 264.00 | 65 154.00 | 998 110.00 | 1 063 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 803.00 | 2 354 537.00 | 7 467 266.00 | 9 821 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 002.00 | 221 002.00 | | 221 002.00 |
DH Report à nouveau | 282 450.00 | -74 170.00 | | 282 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 236.00 | 356 620.00 | | 892 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 688.00 | 558 452.00 | | 1 450 688.00 |
DP Provisions pour risques | 20 245.00 | 550 244.00 | | 20 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557.00 | 1 460.00 | | 1 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 802.00 | 551 705.00 | | 21 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 951.00 | 3 470 174.00 | | 4 083 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 318.00 | 721 204.00 | | 685 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 331.00 | 924 207.00 | | 1 150 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 686.00 | 7 534.00 | | 36 686.00 |
EA Autres dettes | 38 449.00 | 1 783 190.00 | | 38 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 775.00 | 6 906 309.00 | | 5 994 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 266.00 | 8 016 465.00 | | 7 467 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FG Production vendue services | 9 276 433.00 | | 9 276 433.00 | 9 276 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 277 969.00 | | 9 277 969.00 | 9 277 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 007 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 32 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 441.00 | | 10 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 000.00 | 3 500.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 125.00 | 3 941.00 | | 540 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 066.00 | 443.00 | | 115 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 897.00 | 443.00 | | 124 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 228.00 | 3 498.00 | | 415 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 987.00 | 97 655.00 | | 236 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 316.00 | 159 068.00 | | 372 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 487.00 | 8 993 202.00 | | 10 547 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 251.00 | 8 636 582.00 | | 9 655 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 236.00 | 356 620.00 | | 892 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 978.00 | | 77 775.00 | 8 723 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 876.00 | 37 339.00 | 8 758 538.00 | 5 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 025.00 | 6 160 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | 10 314.00 | 2 598 084.00 | 5 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187 479.00 | | | 6 187 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 499.00 | | 77 775.00 | 2 536 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 244.00 | 192 070.00 | 27 508.00 | 947 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 219.00 | 192 070.00 | 483.00 | 920 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 705.00 | 98.00 | 530 000.00 | 551 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 577.00 | | | 1 177 577.00 |
6T Sur comptes clients | 64 804.00 | 8 690.00 | 8 340.00 | 64 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 381.00 | 8 690.00 | 8 340.00 | 1 242 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 086.00 | 8 788.00 | 538 340.00 | 1 794 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | 8 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 318.00 | 685 318.00 | | 685 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 799.00 | 530 799.00 | | 530 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 907.00 | 484 907.00 | | 484 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UX Autres créances clients | 474 174.00 | 474 174.00 | | 474 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 951.00 | 4 083 951.00 | | 4 083 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 836.00 | 957 836.00 | | 957 836.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 696.00 | 5 995 696.00 | | 5 995 696.00 |