| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 645.00 | 14 395.00 | 115 250.00 | 129 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 645.00 | 14 395.00 | 115 250.00 | 129 645.00 |
060 Stock marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
084 Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
110 Total général Actif | 154 748.00 | 14 395.00 | 140 353.00 | 154 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 447.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 177.00 | | | 279 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 953.00 | | | 345 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 731.00 | | | -18 731.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 1 729.00 | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |