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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 5 876.00 | 438.00 | 6 314.00 |
AP Constructions | 36 166.00 | 1 818.00 | 34 347.00 | 36 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 096.00 | 68 984.00 | 62 112.00 | 131 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 651.00 | 21 348.00 | 30 304.00 | 51 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 226.00 | 98 025.00 | 127 200.00 | 225 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 811.00 | | 233 811.00 | 233 811.00 |
BZ Autres créances | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CF Disponibilités | 605 310.00 | | 605 310.00 | 605 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 457.00 | | 942 457.00 | 942 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 683.00 | 98 025.00 | 1 069 657.00 | 1 167 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 400 777.00 | | | 400 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 455 815.00 | | | 455 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 842.00 | | | 613 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 657.00 | | | 1 069 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 236.00 | | | 499 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 963.00 | 39 924.00 | 3 861.00 | 61 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 5 188.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | 34 736.00 | 3 861.00 | 61 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 882.00 | 48 276.00 | 114 606.00 | 162 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 888.00 | 297 888.00 | | 297 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 888.00 | 297 888.00 | | 297 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 842.00 | 499 236.00 | 114 606.00 | 613 842.00 |