| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 339.00 | 49 786.00 | 27 553.00 | 77 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 339.00 | 49 786.00 | 27 553.00 | 77 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
084 Disponibilités | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
110 Total général Actif | 146 246.00 | 49 786.00 | 96 460.00 | 146 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 371 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 158.00 | 7 138.00 | | 11 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 101.00 | 139 137.00 | | 138 101.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 259.00 | 146 281.00 | | 149 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 540.00 | 945.00 | | 1 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 374.00 | 57 218.00 | | 58 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 516.00 | -143.00 | | -2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 22 028.00 | 20 810.00 | | 22 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 3 871.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 463.00 | 46 849.00 | | 58 463.00 |
252 Charges sociales | 18 239.00 | 14 129.00 | | 18 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 153.00 | 17 847.00 | | 12 153.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 705.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 591.00 | 162 230.00 | | 172 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 332.00 | -15 949.00 | | -23 332.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | 27 792.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 15 955.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 298.00 | -4 111.00 | | -23 298.00 |