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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 3 290.00 | 3 800.00 | 7 091.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 051.00 | 4 090.00 | 3 960.00 | 8 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
110 Total général Actif | 47 379.00 | 4 090.00 | 43 289.00 | 47 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 245.00 | 77 873.00 | | 7 245.00 |
230 Autres produits | 5 047.00 | 28 066.00 | | 5 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 574.00 | 105 939.00 | | 53 574.00 |
242 Autres charges externes. | 16 564.00 | 27 604.00 | | 16 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 465.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 379.00 | 39 012.00 | | 43 379.00 |
252 Charges sociales | 10 902.00 | 2 938.00 | | 10 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 877.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | | 67.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 730.00 | 71 964.00 | | 73 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 156.00 | 33 975.00 | | -20 156.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 48.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 108.00 | 426.00 | | 6 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -318.00 | | | -318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 154.00 | 33 505.00 | | -16 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 094.00 | | | 2 094.00 |