| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 190.00 | 40 991.00 | 58 198.00 | 99 190.00 |
040 Immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 310.00 | 40 991.00 | 87 318.00 | 128 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 909.00 | 24 613.00 | 37 297.00 | 61 909.00 |
072 Créances – Autres | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
084 Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 818.00 | 24 613.00 | 50 205.00 | 74 818.00 |
110 Total général Actif | 203 128.00 | 65 604.00 | 137 524.00 | 203 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 871.00 | 1 119.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 7 803.00 | 72 197.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 120.00 | 7 803.00 | 101 317.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 949.00 | 7 803.00 | 115 147.00 | 122 949.00 |
CU Autres participations | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
230 Autres produits | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
242 Autres charges externes. | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
252 Charges sociales | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
262 Autres charges | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 866.00 | | | -67 866.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 693.00 | | | -68 693.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 098.00 | -2 146.00 | | -3 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 869.00 | -951.00 | | -10 869.00 |
DL TOTAL (I) | -11 966.00 | -1 098.00 | | -11 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 494.00 | 73 022.00 | | 96 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 294.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 649.00 | 4 780.00 | | 15 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 113.00 | 78 097.00 | | 127 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 147.00 | 76 999.00 | | 115 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 669.00 | 18 894.00 | | 36 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 538.00 | 19 845.00 | | 47 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 869.00 | -951.00 | | -10 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 120.00 | | 80 000.00 | 29 120.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |