| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 12 214.00 | 516.00 | 12 731.00 |
AP Constructions | 190 806.00 | 103 299.00 | 87 506.00 | 190 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 506.00 | 809 979.00 | 625 526.00 | 1 435 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 626.00 | 12 050.00 | 11 576.00 | 23 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 191.00 | 937 544.00 | 863 646.00 | 1 801 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 722.00 | | 1 464 722.00 | 1 464 722.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 311.00 | | 1 190 311.00 | 1 190 311.00 |
BZ Autres créances | 729 292.00 | | 729 292.00 | 729 292.00 |
CF Disponibilités | 777 152.00 | | 777 152.00 | 777 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 136.00 | | 4 450 136.00 | 4 450 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 327.00 | 937 544.00 | 5 313 783.00 | 6 251 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 770.00 | 1 506 190.00 | | 1 601 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 840.00 | 95 580.00 | | 392 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 110.00 | 1 807 270.00 | | 2 237 110.00 |
DP Provisions pour risques | 321 858.00 | 311 203.00 | | 321 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 858.00 | 311 203.00 | | 321 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 963.00 | 378 323.00 | | 1 066 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 594.00 | 25 896.00 | | 17 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 041.00 | 276 285.00 | | 1 451 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 530.00 | 137 029.00 | | 176 530.00 |
EA Autres dettes | 35 941.00 | 10 928.00 | | 35 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 815.00 | 835 207.00 | | 2 754 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 783.00 | 2 953 681.00 | | 5 313 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 662.00 | 531 794.00 | | 1 741 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 747.00 | | 1 143 747.00 | 1 143 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 829 938.00 | | 2 829 938.00 | 2 829 938.00 |
FG Production vendue services | 192 696.00 | | 192 696.00 | 192 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 382.00 | | 4 166 382.00 | 4 166 382.00 |
FM Production stockée | | | -110 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 522.00 | |
GE Autres charges | | | 88 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 555.00 | 12 209.00 | | 28 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 555.00 | 12 209.00 | | 28 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 697.00 | 2 070.00 | | 16 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751.00 | 41 113.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | 43 184.00 | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 106.00 | -30 974.00 | | 7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 301.00 | 9 898.00 | | -354 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 087.00 | 3 286 135.00 | | 4 546 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 246.00 | 3 190 555.00 | | 4 153 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 840.00 | 95 580.00 | | 392 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 584.00 | | 156 559.00 | 1 652 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 1 763 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 049.00 | 12 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 151.00 | 1 649 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 310.00 | | 85 780.00 | 1 593 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 495.00 | 126 498.00 | 40 448.00 | 851 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | 2 830.00 | 13 160.00 | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 950.00 | 123 668.00 | 27 288.00 | 828 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 203.00 | 121 522.00 | 110 867.00 | 311 203.00 |
6T Sur comptes clients | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 059.00 | 121 522.00 | 197 723.00 | 398 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 522.00 | 197 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 042.00 | 1 451 042.00 | | 1 451 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 311.00 | 1 190 311.00 | | 1 190 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 414.00 | 40 261.00 | 1 013 153.00 | 1 053 414.00 |
VI Groupe et associés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 980.00 | 363 980.00 | | 363 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 689.00 | 340 689.00 | | 340 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 161.00 | 1 951 161.00 | | 1 951 161.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 071.00 | 1 734 918.00 | 1 013 153.00 | 2 748 071.00 |