| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 337.00 | 4 785.00 | 1 553.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 042.00 | 17 105.00 | 24 937.00 | 42 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 729.00 | 21 890.00 | 111 839.00 | 133 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 335.00 | 21 890.00 | 179 445.00 | 201 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 383.00 | 128 643.00 | | 153 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515.00 | 24 739.00 | | -5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 148 968.00 | 154 483.00 | | 148 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 4 141.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 17 540.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 3 471.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 4 846.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 478.00 | 29 998.00 | | 30 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 445.00 | 184 481.00 | | 179 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 478.00 | 29 998.00 | | 30 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 937.00 | | 674 937.00 | 674 937.00 |
FG Production vendue services | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 111.00 | | 746 111.00 | 746 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | 315.00 | | 3 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 568.00 | 315.00 | | 32 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 166.00 | 315.00 | | 11 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 807.00 | 608 741.00 | | 778 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 322.00 | 584 002.00 | | 784 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 515.00 | 24 739.00 | | -5 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 963.00 | 6 839.00 | | 14 963.00 |