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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 867.00 | | 261 867.00 | 261 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 277.00 | 80 244.00 | 20 033.00 | 100 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 6 632.00 | 2 646.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 522.00 | 86 876.00 | 290 646.00 | 377 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 191.00 | 9 181.00 | 76 010.00 | 85 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BZ Autres créances | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 439.00 | 9 181.00 | 204 258.00 | 213 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 962.00 | 96 057.00 | 494 904.00 | 590 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | 5 679.00 | | 6 634.00 |
DG Autres réserves | 82 503.00 | 124 345.00 | | 82 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 768.00 | 19 113.00 | | 35 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 323.00 | 6 562.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 240 229.00 | 265 700.00 | | 240 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 776.00 | 86 436.00 | | 100 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279.00 | 97 322.00 | | 54 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 604.00 | 72 568.00 | | 92 604.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 901.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 674.00 | 257 229.00 | | 254 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 904.00 | 522 929.00 | | 494 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 674.00 | 257 229.00 | | 189 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 339.00 | | 548 339.00 | 548 339.00 |
FG Production vendue services | 245 524.00 | | 245 524.00 | 245 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 863.00 | | 793 863.00 | 793 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 2 439.00 | | 1 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 9 475.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 9 475.00 | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 2 716.00 | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 399.00 | 701 884.00 | | 799 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 631.00 | 682 770.00 | | 763 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 768.00 | 19 113.00 | | 35 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 398.00 | | 2 125.00 | 375 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 867.00 | | | 261 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 431.00 | | 2 125.00 | 107 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 890.00 | 5 987.00 | | 80 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 890.00 | 5 987.00 | | 80 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 100 776.00 | 35 776.00 | 65 000.00 | 100 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 544.00 | 84 444.00 | 6 100.00 | 90 544.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 675.00 | 189 675.00 | 65 000.00 | 254 675.00 |