| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 689.00 | 23 351.00 | 29 338.00 | 52 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 089.00 | 23 351.00 | 29 738.00 | 53 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 255.00 | 23 351.00 | 144 904.00 | 168 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | 52 719.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 405.00 | -18 361.00 | | -8 405.00 |
DL TOTAL (I) | -6 947.00 | 35 458.00 | | -6 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 77.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 8 773.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 036.00 | 99 693.00 | | 96 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 851.00 | 108 543.00 | | 151 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 904.00 | 144 001.00 | | 144 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 851.00 | 108 543.00 | | 151 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 997.00 | | 512 997.00 | 512 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 997.00 | | 512 997.00 | 512 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 301.00 | 11 695.00 | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 4 333.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 4 333.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -4 333.00 | | -2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 513.00 | 1 168 097.00 | | 516 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 918.00 | 1 186 458.00 | | 524 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 405.00 | -18 361.00 | | -8 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 021.00 | 17 362.00 | | 11 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 582.00 | | 12 507.00 | 40 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | | 12 507.00 | 40 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 7 703.00 | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 7 703.00 | | 15 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VW T.V.A. | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 2 701.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 166.00 | 3 834.00 | | 5 166.00 |
ST Autres comptes | 80 304.00 | 61 968.00 | | 80 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 667.00 | 759.00 | | 5 667.00 |
YT Sous‐traitance | 177 803.00 | 915 895.00 | | 177 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 2 701.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 260.00 | 227 694.00 | | 100 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 042.00 | 161 761.00 | | 31 042.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 940.00 | 982 456.00 | | 268 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |