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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 992.00 | 66 975.00 | 3 017.00 | 69 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 261.00 | 46 211.00 | 51.00 | 46 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 455.00 | 113 186.00 | 280 269.00 | 393 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 158.00 | 24 885.00 | 149 273.00 | 174 158.00 |
BZ Autres créances | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 407 213.00 | | 407 213.00 | 407 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 985.00 | 24 885.00 | 723 100.00 | 747 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 440.00 | 138 071.00 | 1 003 369.00 | 1 141 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 238 324.00 | | | 238 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
DL TOTAL (I) | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 085.00 | | | 449 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 369.00 | | | 1 003 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 450.00 | | | 278 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 818.00 | | 1 020 818.00 | 1 020 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 818.00 | | 1 020 818.00 | 1 020 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 804.00 | | | 1 046 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 494.00 | | | 949 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 455.00 | | | 393 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 401.00 | 4 786.00 | | 108 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 401.00 | 4 786.00 | | 108 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 962.00 | 29 863.00 | 87 100.00 | 116 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 350.00 | 293 152.00 | 30 198.00 | 323 350.00 |
VW T.V.A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 085.00 | 278 450.00 | 170 635.00 | 449 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
ST Autres comptes | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
YT Sous‐traitance | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 757.00 | | | 327 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |