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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 785.00 | 37 991.00 | 37 793.00 | 75 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 674.00 | 256 378.00 | 45 295.00 | 301 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 521.00 | 294 370.00 | 83 150.00 | 377 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 757.00 | 38 186.00 | 572 570.00 | 610 757.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 471 007.00 | | 1 471 007.00 | 1 471 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 528.00 | 38 186.00 | 2 067 342.00 | 2 105 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 050.00 | 332 556.00 | 2 150 493.00 | 2 483 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 573 950.00 | 573 938.00 | | 573 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 481.00 | 750 012.00 | | 847 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 932.00 | 1 329 450.00 | | 1 426 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 736.00 | 406 499.00 | | 355 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 912.00 | 384 452.00 | | 12 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 726.00 | 37 867.00 | | 58 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 502.00 | 197 400.00 | | 248 502.00 |
EA Autres dettes | 47 683.00 | 13 428.00 | | 47 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 561.00 | 1 039 649.00 | | 723 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 493.00 | 2 369 099.00 | | 2 150 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 246.00 | | 8 274.00 | 369 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 184.00 | | 8 274.00 | 369 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 571.00 | 44 799.00 | | 249 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 571.00 | 44 799.00 | | 249 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 256.00 | | 11 070.00 | 49 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 256.00 | | 11 070.00 | 49 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 256.00 | | 11 070.00 | 49 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 570 163.00 | 570 163.00 | | 570 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VC Groupe et associés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 736.00 | 8.00 | 355 736.00 | 355 736.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 583.00 | 634 521.00 | 61.00 | 634 583.00 |
VW T.V.A. | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 561.00 | 367 825.00 | 355 736.00 | 723 561.00 |