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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 6 784.00 | 2 043.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924.00 | 6 784.00 | 2 141.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CF Disponibilités | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 026.00 | | 376 026.00 | 376 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 950.00 | 6 784.00 | 378 166.00 | 384 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 314.00 | 292 398.00 | | 249 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 872.00 | -43 085.00 | | -11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 347 442.00 | 359 314.00 | | 347 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 4 236.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 13 634.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 992.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 140.00 | 12 628.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 724.00 | 31 490.00 | | 30 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 166.00 | 390 804.00 | | 378 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 724.00 | 31 490.00 | | 30 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126.00 | 947.00 | | 2 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 997.00 | 44 031.00 | | 13 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 872.00 | -43 085.00 | | -11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019.00 | 1 765.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 1 765.00 | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |