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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 18 879.00 | 16 123.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 176.00 | 20 053.00 | 16 123.00 | 36 176.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 713.00 | 20 053.00 | 125 660.00 | 145 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | 1 868.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 642.00 | 4 016.00 | | 29 642.00 |
DL TOTAL (I) | 56 526.00 | 46 884.00 | | 56 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 148.00 | 21 329.00 | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 302.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 722.00 | 18 954.00 | | 29 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 134.00 | 41 586.00 | | 69 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 660.00 | 88 470.00 | | 125 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 223.00 | | 186 223.00 | 186 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 223.00 | | 186 223.00 | 186 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 717.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 275.00 | 126 580.00 | | 186 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 633.00 | 122 564.00 | | 156 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 642.00 | 4 016.00 | | 29 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 739.00 | | 16 437.00 | 19 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 16 437.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 3 715.00 | | 16 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | 3 715.00 | | 15 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |