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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 292.00 | 4 929.00 | 30 363.00 | 35 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 561.00 | 40 429.00 | 7 420 132.00 | 7 460 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 712.00 | | 783 712.00 | 783 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 273.00 | 40 429.00 | 8 203 844.00 | 8 244 273.00 |
CU Autres participations | 7 389 769.00 | | 7 389 769.00 | 7 389 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 953 600.00 | 3 953 600.00 | | 3 953 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 360.00 | 395 360.00 | | 395 360.00 |
DG Autres réserves | 1 101 683.00 | 829 313.00 | | 1 101 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | 272 370.00 | | 84 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 317.00 | 5 450 643.00 | | 5 535 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 407.00 | 1 861 072.00 | | 1 646 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 392.00 | 761 190.00 | | 761 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 21 250.00 | | 22 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 828.00 | 195 158.00 | | 237 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 528.00 | 2 838 670.00 | | 2 668 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 844.00 | 8 289 312.00 | | 8 203 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 216.00 | 1 196 060.00 | | 1 243 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 961.00 | 2 216.00 | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 25 155.00 | | 24 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 547.00 | 654 880.00 | | 507 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 873.00 | 382 510.00 | | 422 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 674.00 | 272 370.00 | | 84 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459 745.00 | | 33 110.00 | 7 459 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 294.00 | 7 460 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 294.00 | 35 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | | 33 110.00 | 34 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389 769.00 | | | 7 389 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 397.00 | 6 767.00 | 12 735.00 | 46 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 6 767.00 | 12 735.00 | 10 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 407.00 | 221 095.00 | 899 983.00 | 1 646 407.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 131.00 | | | 214 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 510.00 | 575 510.00 | | 575 510.00 |
VW T.V.A. | 186 385.00 | 186 385.00 | | 186 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 528.00 | 1 243 216.00 | 899 983.00 | 2 668 528.00 |