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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 540.00 | 13 189.00 | 6 351.00 | 19 540.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 56 540.00 | 13 189.00 | 43 351.00 | 56 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
110 Total général Actif | 89 401.00 | 13 189.00 | 76 212.00 | 89 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 212.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 286.00 | 115 490.00 | | 114 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 365.00 | | |
230 Autres produits | 2 849.00 | 1 082.00 | | 2 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 135.00 | 116 936.00 | | 117 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 089.00 | 28 407.00 | | 29 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | 80.00 | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | 35.00 | | -10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 59.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 33 451.00 | 30 571.00 | | 33 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 928.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 666.00 | 34 153.00 | | 32 666.00 |
252 Charges sociales | 2 367.00 | 4 220.00 | | 2 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | 1 885.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 086.00 | 103 468.00 | | 103 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 048.00 | 13 468.00 | | 14 048.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 291.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 634.00 | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 140.00 | 11 543.00 | | 12 140.00 |