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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 367.00 | 115.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 114.00 | 11 367.00 | 747.00 | 12 114.00 |
BT Marchandises | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 341.00 | 12 778.00 | 201 563.00 | 214 341.00 |
BZ Autres créances | 554 561.00 | | 554 561.00 | 554 561.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 087.00 | 12 778.00 | 860 309.00 | 873 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 202.00 | 24 145.00 | 861 056.00 | 885 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 300.00 | 252 300.00 | | 252 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
DG Autres réserves | 269 623.00 | 220 246.00 | | 269 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | 49 377.00 | | 67 874.00 |
DL TOTAL (I) | 615 028.00 | 547 153.00 | | 615 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 743.00 | 188 090.00 | | 201 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | 11 993.00 | | 18 905.00 |
EA Autres dettes | 25 378.00 | 20 139.00 | | 25 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 028.00 | 220 223.00 | | 246 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 056.00 | 767 377.00 | | 861 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 090.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 090.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 12 186.00 | | 18 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 605.00 | 1 043 543.00 | | 1 289 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 730.00 | 994 165.00 | | 1 221 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 874.00 | 49 377.00 | | 67 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 329.00 | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038.00 | 329.00 | | 11 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 748.00 | 5 523.00 | 2 493.00 | 9 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 748.00 | 5 523.00 | 2 493.00 | 9 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 748.00 | 5 523.00 | 2 493.00 | 9 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 535 459.00 | 535 459.00 | | 535 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 529.00 | 749 785.00 | 19 744.00 | 769 529.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 028.00 | 246 028.00 | | 246 028.00 |