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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 320.00 | 4 000.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 159 360.00 | | 159 360.00 | 159 360.00 |
AP Constructions | 40 364.00 | 16 727.00 | 23 637.00 | 40 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 196.00 | 21 377.00 | 12 819.00 | 34 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 707.00 | 108 681.00 | 97 026.00 | 205 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 389.00 | 147 105.00 | 297 284.00 | 444 389.00 |
BT Marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
CF Disponibilités | 589 773.00 | | 589 773.00 | 589 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 020.00 | | 681 020.00 | 681 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 409.00 | 147 105.00 | 978 304.00 | 1 125 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 898.00 | 389 917.00 | | 393 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 085.00 | 3 981.00 | | 137 085.00 |
DL TOTAL (I) | 541 983.00 | 404 898.00 | | 541 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 702.00 | 216 735.00 | | 197 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 30 445.00 | | 58 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 100.00 | 89 066.00 | | 157 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 292.00 | 21 790.00 | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 321.00 | 358 582.00 | | 436 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 304.00 | 763 480.00 | | 978 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 897.00 | | 120 801.00 | 408 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 309.00 | 444 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 309.00 | 280 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 775.00 | | 120 801.00 | 244 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 626.00 | 24 451.00 | 60 973.00 | 183 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 306.00 | 24 451.00 | 60 973.00 | 183 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 543.00 | 51 237.00 | 146 306.00 | 197 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VP Divers | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 347.00 | 290 042.00 | 146 306.00 | 436 347.00 |