| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 216 810.00 | 25 492 451.00 | 21 724 359.00 | 47 216 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 217 219.00 | 25 492 859.00 | 21 724 359.00 | 47 217 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 630.00 | 64 713.00 | 170 918.00 | 235 630.00 |
BZ Autres créances | 246 715.00 | | 246 715.00 | 246 715.00 |
CF Disponibilités | 850 521.00 | | 850 521.00 | 850 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 353.00 | 64 713.00 | 1 290 640.00 | 1 355 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 572 571.00 | 25 557 572.00 | 23 014 999.00 | 48 572 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DH Report à nouveau | | -4 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684 545.00 | 329 764.00 | | 2 684 545.00 |
DK Provisions réglementées | 5 559 959.00 | 6 175 065.00 | | 5 559 959.00 |
DL TOTAL (I) | 11 569 820.00 | 9 500 380.00 | | 11 569 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734 539.00 | 15 268 496.00 | | 7 734 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 496.00 | 2 040 000.00 | | 2 081 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 891.00 | 353 125.00 | | 625 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 275.00 | 389 639.00 | | 865 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 113.00 | 371 612.00 | | 124 113.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 9 172.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 501.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 445 180.00 | 18 432 546.00 | | 11 445 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 014 999.00 | 27 932 926.00 | | 23 014 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 831 324.00 | | 9 831 324.00 | 9 831 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 324.00 | | 9 831 324.00 | 9 831 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 540.00 | |
GE Autres charges | | | 188 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 741 476.00 | 2 569 102.00 | | 4 741 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 920 842.00 | 1 244 260.00 | | 1 920 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662 318.00 | 3 813 362.00 | | 6 662 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702 407.00 | 1 460 965.00 | | 1 702 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 736.00 | 2 144 675.00 | | 1 305 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 323.00 | 3 605 640.00 | | 3 008 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653 995.00 | 207 722.00 | | 3 653 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 776.00 | 118 628.00 | | 900 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 695 515.00 | 14 779 244.00 | | 16 695 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010 970.00 | 14 449 480.00 | | 14 010 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684 545.00 | 329 764.00 | | 2 684 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 170 055.00 | | 7 037 462.00 | 51 170 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990 298.00 | 47 217 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990 298.00 | 47 216 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 169 647.00 | | 7 037 462.00 | 51 169 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 978 400.00 | 8 802 350.00 | 9 287 890.00 | 25 978 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 977 992.00 | 8 802 350.00 | 9 287 890.00 | 25 977 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 175 065.00 | 1 305 736.00 | 1 920 842.00 | 6 175 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175 065.00 | 1 305 736.00 | 1 920 842.00 | 6 175 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 305 736.00 | 1 920 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 734 539.00 | 5 465 551.00 | 2 268 988.00 | 7 734 539.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 891.00 | 625 891.00 | | 625 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 275.00 | 865 275.00 | | 865 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 235 630.00 | 235 630.00 | | 235 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 496.00 | 2 041 496.00 | | 2 041 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533 033.00 | | | 7 533 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 716.00 | 246 716.00 | | 246 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 832.00 | 504 832.00 | | 504 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 439 180.00 | 9 170 192.00 | 2 268 988.00 | 11 439 180.00 |