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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 504.00 | | 196 504.00 | 196 504.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253.00 | 4 009.00 | 244.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 623.00 | 5 509.00 | 199 114.00 | 204 623.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 143.00 | 5 509.00 | 268 634.00 | 274 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 081.00 | 88 384.00 | | 90 081.00 |
DG Autres réserves | 73 002.00 | 73 430.00 | | 73 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 473.00 | 21 573.00 | | -30 473.00 |
DL TOTAL (I) | 132 609.00 | 183 386.00 | | 132 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 999.00 | 34 792.00 | | 52 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 776.00 | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | 38 323.00 | | 15 251.00 |
EA Autres dettes | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 025.00 | 73 892.00 | | 136 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 634.00 | 257 278.00 | | 268 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 117.00 | | 279 117.00 | 279 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 117.00 | | 279 117.00 | 279 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 907.00 | 160.00 | | 162 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 723.00 | -160.00 | | 22 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 3 703.00 | | 10 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 087.00 | 408 254.00 | | 472 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 561.00 | 386 682.00 | | 502 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 473.00 | 21 573.00 | | -30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 237.00 | | 125 873.00 | 255 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 853.00 | 202 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 303.00 | 196 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 550.00 | 5 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 084.00 | | 96 723.00 | 234 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | | 29 150.00 | 21 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | 4 645.00 | 15 946.00 | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | 4 645.00 | 15 946.00 | 16 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 999.00 | 24 579.00 | 28 420.00 | 52 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 025.00 | 107 605.00 | 28 420.00 | 136 025.00 |