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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 906.00 | 1 344.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 397.00 | 4 896.00 | 5 500.00 | 10 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 313.00 | 8 803.00 | 48 511.00 | 57 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 507 215.00 | | 507 215.00 | 507 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 440.00 | | 603 440.00 | 603 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 754.00 | 8 803.00 | 651 951.00 | 660 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 14 745.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 973.00 | | | -32 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 361.00 | -47 718.00 | | -104 361.00 |
DL TOTAL (I) | -136 234.00 | -31 873.00 | | -136 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 394.00 | 142 930.00 | | 175 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 14 972.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 398.00 | 464 352.00 | | 585 398.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 185.00 | 622 254.00 | | 788 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 951.00 | 590 381.00 | | 651 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 185.00 | 622 254.00 | | 788 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 874.00 | | 2 440.00 | 54 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 774.00 | | 2 440.00 | 51 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 3 061.00 | | 5 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 187.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 874.00 | | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 485 942.00 | 485 942.00 | | 485 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 655.00 | 508 555.00 | 100.00 | 508 655.00 |
VW T.V.A. | 582 001.00 | 582 001.00 | | 582 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 791.00 | 612 791.00 | | 612 791.00 |