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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 118.00 | 757.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 4 655.00 | 603.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 133.00 | 4 773.00 | 42 360.00 | 47 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 890.00 | 4 773.00 | 128 117.00 | 132 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DG Autres réserves | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
DL TOTAL (I) | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 204 960.00 | | 204 960.00 | 204 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 487.00 | | | 203 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 128.00 | | 2 005.00 | 46 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 47 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | 2 005.00 | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 1 299.00 | 1 000.00 | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 1 299.00 | 1 000.00 | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |