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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171 719.00 | 1 884 078.00 | 287 641.00 | 2 171 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 549 189.00 | | 8 549 189.00 | 8 549 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 223.00 | 208 114.00 | 265 109.00 | 473 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 305 712.00 | 2 092 192.00 | 9 213 520.00 | 11 305 712.00 |
BT Marchandises | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 130.00 | 16 222.00 | 1 969 908.00 | 1 986 130.00 |
BZ Autres créances | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
CF Disponibilités | 4 357 780.00 | | 4 357 780.00 | 4 357 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 589 044.00 | 16 222.00 | 6 572 822.00 | 6 589 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 756.00 | 2 108 414.00 | 15 786 342.00 | 17 894 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 232 700.00 | 6 232 700.00 | | 6 232 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 270.00 | 559 561.00 | | 623 270.00 |
DG Autres réserves | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 441.00 | 3 506 130.00 | | 4 692 441.00 |
DL TOTAL (I) | 11 643 432.00 | 10 393 412.00 | | 11 643 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 923.00 | 465 451.00 | | 168 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 078.00 | 2 357.00 | | 638 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 521.00 | 545 081.00 | | 282 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 507.00 | 1 873 266.00 | | 2 574 507.00 |
EA Autres dettes | 215 015.00 | 134 490.00 | | 215 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 867.00 | 188 790.00 | | 263 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 911.00 | 3 209 433.00 | | 4 142 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 786 342.00 | 13 602 845.00 | | 15 786 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 554.00 | | | 4 140 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 604.00 | 15 099.00 | 797 703.00 | 782 604.00 |
FG Production vendue services | 16 951 639.00 | 272 356.00 | 17 223 994.00 | 16 951 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 734 242.00 | 287 455.00 | 18 021 697.00 | 17 734 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 070 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 883 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 422 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 893.00 | 109.00 | | 925 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 893.00 | 109.00 | | 925 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 506.00 | 109.00 | | 925 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 664.00 | 538 534.00 | | 805 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846 190.00 | 1 365 304.00 | | 1 846 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997 678.00 | 15 149 960.00 | | 18 997 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 305 237.00 | 11 643 829.00 | | 14 305 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692 441.00 | 3 506 130.00 | | 4 692 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 994.00 | 84 198.00 | | 2 007 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 735.00 | 28 343.00 | | 1 855 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 260.00 | 55 855.00 | | 152 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 521.00 | 282 521.00 | | 282 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 897.00 | 1 250 897.00 | | 1 250 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 019.00 | 720 019.00 | | 720 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 015.00 | 215 015.00 | | 215 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 867.00 | 263 867.00 | | 263 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 664.00 | 1 966 664.00 | | 1 966 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 923.00 | 168 923.00 | | 168 923.00 |
VI Groupe et associés | 635 721.00 | 635 721.00 | | 635 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 522.00 | 2 083 256.00 | 57 266.00 | 2 140 522.00 |
VW T.V.A. | 496 711.00 | 496 711.00 | | 496 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 911.00 | 4 140 554.00 | 2 357.00 | 4 142 911.00 |