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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 904.00 | 57 536.00 | 204 367.00 | 261 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 853.00 | 29 588.00 | 47 264.00 | 76 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 407.00 | 89 666.00 | 251 740.00 | 341 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 162.00 | 89 666.00 | 417 495.00 | 507 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 178.00 | | | 317 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 495.00 | | | 417 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
FD Production vendue biens | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
FG Production vendue services | 407 407.00 | | 407 407.00 | 407 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 440.00 | | 593 440.00 | 593 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 846.00 | | | 599 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 915.00 | | | 553 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 779.00 | | 143 627.00 | 204 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 341 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 338 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 129.00 | | 143 627.00 | 202 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 508.00 | 41 263.00 | 105.00 | 48 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | 41 263.00 | 105.00 | 45 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VC Groupe et associés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 595.00 | 43 051.00 | 84 826.00 | 161 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 556.00 | 155 448.00 | 108.00 | 155 556.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 178.00 | 198 634.00 | 84 826.00 | 317 178.00 |