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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 892.00 | 27 502.00 | 15 389.00 | 42 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 525.00 | 94 468.00 | 22 057.00 | 116 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 753.00 | 127 232.00 | 69 521.00 | 196 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
BP En cours de production de services | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 254.00 | 13 271.00 | 153 983.00 | 167 254.00 |
BZ Autres créances | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CF Disponibilités | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 648.00 | 13 271.00 | 505 377.00 | 518 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 402.00 | 140 504.00 | 574 898.00 | 715 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 311.00 | | | 458 311.00 |
DH Report à nouveau | -262 736.00 | | | -262 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 868.00 | | | -213 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DP Provisions pour risques | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
EA Autres dettes | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 053.00 | | | 565 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 898.00 | | | 574 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 814.00 | | | 378 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 065.00 | | 2 008 065.00 | 2 008 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 065.00 | | 2 008 065.00 | 2 008 065.00 |
FM Production stockée | | | 2 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -40 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 104 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 395.00 | | | 2 003 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 263.00 | | | 2 217 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 868.00 | | | -213 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 897.00 | | 17 833.00 | 241 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 976.00 | 196 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 976.00 | 159 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 561.00 | | 17 833.00 | 204 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 228.00 | 20 340.00 | 60 335.00 | 167 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 966.00 | 20 340.00 | 60 335.00 | 161 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 139.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 139.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 858.00 | 59 619.00 | 181 153.00 | 245 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 217.00 | | | 184 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 352.00 | 184 352.00 | | 184 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 969.00 | 219 895.00 | 12 074.00 | 231 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 053.00 | 378 814.00 | 181 153.00 | 565 053.00 |