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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 093.00 | 1 097.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 3 315.00 | 8 426.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 980.00 | 4 408.00 | 139 572.00 | 143 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 297.00 | 4 408.00 | 189 890.00 | 194 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 60 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 859.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 153.00 | 1 133.00 | | -24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 40 039.00 | 64 192.00 | | 40 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 625.00 | 86 786.00 | | 101 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 734.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 9 932.00 | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 845.00 | 30 724.00 | | 31 845.00 |
EA Autres dettes | | 3 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 851.00 | 131 301.00 | | 149 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 890.00 | 195 492.00 | | 189 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 054.00 | 66 493.00 | | 94 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 042.00 | 1 432.00 | | 18 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
FM Production stockée | | | -12 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 583.00 | 16 013.00 | | 27 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 12.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | 13 875.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 816.00 | 13 887.00 | | 11 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 447.00 | -13 887.00 | | -9 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -381.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 105.00 | 303 766.00 | | 268 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 258.00 | 302 633.00 | | 292 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 153.00 | 1 133.00 | | -24 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 524.00 | | 5 456.00 | 138 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 2 190.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | | 3 266.00 | 8 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 1 993.00 | | 2 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 900.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 582.00 | 27 785.00 | 55 797.00 | 83 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520.00 | 22 470.00 | 50.00 | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 851.00 | 94 054.00 | 55 797.00 | 149 851.00 |