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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 210.00 | 2 143.00 | 1 067.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 3 100.00 | 11 381.00 | 14 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 551.00 | 5 243.00 | 222 308.00 | 227 551.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 797.00 | 5 243.00 | 234 554.00 | 239 797.00 |
CU Autres participations | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DK Provisions réglementées | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 170 310.00 | | | 170 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 554.00 | | | 234 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 022.00 | | | 148 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 2 179.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 2 179.00 | | 3 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681.00 | 3 381.00 | 1 300.00 | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |