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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 134 711.00 | | 3 134 711.00 | 3 134 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 611.00 | | 3 135 611.00 | 3 135 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 528 033.00 | | 528 033.00 | 528 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 079.00 | | 541 079.00 | 541 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 690.00 | | 3 676 690.00 | 3 676 690.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 495 782.00 | 2 310 626.00 | | 2 495 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 022.00 | 185 156.00 | | 192 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 905.00 | 2 496 882.00 | | 2 688 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 525.00 | 909 974.00 | | 984 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 785.00 | 911 174.00 | | 987 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 690.00 | 3 408 057.00 | | 3 676 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259.00 | 1 200.00 | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 232.00 | 72 006.00 | | 69 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 302.00 | 270 939.00 | | 268 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 279.00 | 85 782.00 | | 76 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 022.00 | 185 156.00 | | 192 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 310.00 | | | 3 402 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 698.00 | 3 135 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 698.00 | 3 135 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 310.00 | | | 3 402 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UP Prêts | 3 134 712.00 | | 3 134 712.00 | 3 134 712.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 984 526.00 | | | 984 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 757.00 | 13 045.00 | 3 134 712.00 | 3 147 757.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 786.00 | 3 260.00 | | 987 786.00 |