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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 82 474.00 | 17 226.00 | 65 248.00 | 82 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 654.00 | 85 477.00 | 183 177.00 | 268 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 936.00 | 102 703.00 | 957 232.00 | 1 059 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 249 797.00 | | 249 797.00 | 249 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
CF Disponibilités | 473 069.00 | | 473 069.00 | 473 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 090.00 | | 1 102 090.00 | 1 102 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 025.00 | 102 703.00 | 2 059 322.00 | 2 162 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
DH Report à nouveau | -82 649.00 | -39 737.00 | | -82 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 061.00 | -42 912.00 | | 173 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 988.00 | 1 471 926.00 | | 1 644 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 485.00 | 234 040.00 | | 296 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 108.00 | 46 208.00 | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 9 673.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 471.00 | 41 511.00 | | 77 471.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 1 069.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 334.00 | 343 977.00 | | 414 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 322.00 | 1 815 903.00 | | 2 059 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 982.00 | 144 572.00 | | 249 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 932.00 | | 812 932.00 | 812 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 932.00 | | 812 932.00 | 812 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | 54 270.00 | | 7 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | -1 264.00 | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 1 300 802.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 1 311 194.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 105.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 1 370 702.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 323.00 | -59 508.00 | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 734.00 | 2 065 378.00 | | 872 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 673.00 | 2 108 290.00 | | 699 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 061.00 | -42 912.00 | | 173 061.00 |