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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 871.00 | 198 302.00 | 43 569.00 | 241 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 871.00 | 198 302.00 | 44 569.00 | 242 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
072 Créances – Autres | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
084 Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
110 Total général Actif | 349 299.00 | 198 302.00 | 150 997.00 | 349 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 304.00 | | | 354 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
222 Production stockée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
230 Autres produits | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
252 Charges sociales | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 823.00 | | | 383 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 412.00 | | | -5 412.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 638.00 | | | -5 638.00 |