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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 6 067.00 | 2 679.00 | 8 746.00 |
AP Constructions | 47 712.00 | 29 451.00 | 18 261.00 | 47 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 765.00 | 503 187.00 | 563 578.00 | 1 066 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 14 253.00 | 1 537.00 | 15 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 661.00 | 552 957.00 | 603 704.00 | 1 156 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 638.00 | | 262 638.00 | 262 638.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 201.00 | | 326 201.00 | 326 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 862.00 | 552 957.00 | 929 905.00 | 1 482 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 727.00 | 144.00 | | -14 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 806.00 | -14 871.00 | | 34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 130 078.00 | 95 273.00 | | 130 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 263.00 | 78 482.00 | | 94 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 791.00 | 553 984.00 | | 460 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 723.00 | 99 071.00 | | 129 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 821.00 | 78 960.00 | | 113 821.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 10 932.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 826.00 | 821 429.00 | | 799 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 905.00 | 916 702.00 | | 929 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 673.00 | 787 332.00 | | 718 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 722.00 | | | 355 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 189.00 | | 94 472.00 | 1 062 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 794.00 | | 94 472.00 | 1 035 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 180.00 | 114 778.00 | | 438 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 1 120.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 233.00 | 113 658.00 | | 433 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UX Autres créances clients | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 537.00 | 12 997.00 | 39 541.00 | 52 537.00 |
VI Groupe et associés | 460 791.00 | 460 791.00 | | 460 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VP Divers | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 764.00 | 302 764.00 | | 302 764.00 |
VW T.V.A. | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 214.00 | 718 673.00 | 39 541.00 | 758 214.00 |