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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 085.00 | 56 502.00 | 38 583.00 | 95 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 490.00 | 56 392.00 | 38 098.00 | 94 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 744.00 | 113 064.00 | 82 680.00 | 195 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 069.00 | 5 501.00 | 88 568.00 | 94 069.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 242.00 | 5 501.00 | 176 741.00 | 182 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 987.00 | 118 565.00 | 259 422.00 | 377 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 388.00 | 92 265.00 | | 96 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | 14 122.00 | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 107 979.00 | 111 888.00 | | 107 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 240.00 | 38 400.00 | | 62 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 141.00 | 31 090.00 | | 22 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 12 478.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 111.00 | 26 422.00 | | 32 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 609.00 | 36 342.00 | | 29 609.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 109.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 443.00 | 144 841.00 | | 151 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 422.00 | 256 729.00 | | 259 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 164.00 | 110 819.00 | | 106 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 442.00 | | 434 442.00 | 434 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 442.00 | | 434 442.00 | 434 442.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 2 377.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -99.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 1 406.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 765.00 | 403 790.00 | | 439 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 674.00 | 389 668.00 | | 433 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092.00 | 14 122.00 | | 6 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 275.00 | 14 148.00 | | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 240.00 | 22 161.00 | 34 468.00 | 62 240.00 |
VI Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 526.00 | 101 842.00 | 5 684.00 | 107 526.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 243.00 | 106 164.00 | 34 468.00 | 146 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 1 296.00 | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337.00 | 4 732.00 | | 3 337.00 |
ST Autres comptes | 107 452.00 | 86 361.00 | | 107 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 282.00 | 4 587.00 | | 5 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 053.00 | 46 998.00 | | 63 053.00 |
YT Sous‐traitance | 22 073.00 | 8 471.00 | | 22 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 195.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | 1 491.00 | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 986.00 | 53 931.00 | | 53 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 993.00 | 37 315.00 | | 37 993.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 143.00 | 104 150.00 | | 138 143.00 |