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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
110 Total général Actif | 580 616.00 | | 580 616.00 | 580 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | | 1 441.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 25 441.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 735.00 | 2 715.00 | | 2 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 200.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 811.00 | 3 935.00 | | 2 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 189.00 | 21 506.00 | | 21 189.00 |
294 Charges financières | 7 680.00 | 9 783.00 | | 7 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 1 758.00 | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 483.00 | 9 965.00 | | 11 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |