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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 14 278.00 | 1 124.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 3 758.00 | 1 041.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 201.00 | 18 036.00 | 2 165.00 | 20 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 914.00 | 18 036.00 | 165 878.00 | 183 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 908.00 | 62 905.00 | | 72 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 10 003.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 109 254.00 | 105 908.00 | | 109 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 964.00 | 76 582.00 | | 42 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 4 518.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | 33 845.00 | | 8 771.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 624.00 | 114 946.00 | | 56 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 878.00 | 220 854.00 | | 165 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 496.00 | 114 946.00 | | 55 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 2 123.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 322.00 | 177 887.00 | | 61 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 976.00 | 167 883.00 | | 57 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 10 003.00 | | 3 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 6 430.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 956.00 | | 245.00 | 19 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | 245.00 | 19 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 822.00 | 2 214.00 | | 15 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 822.00 | 2 214.00 | | 15 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |