| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 217.00 | 5 312.00 | 2 905.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217.00 | 5 312.00 | 2 905.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 258.00 | 5 312.00 | 90 946.00 | 96 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 341.00 | 43 621.00 | | 38 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 120.00 | 14 720.00 | | 19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 62 961.00 | 63 841.00 | | 62 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 3 130.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 4 248.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | 14 389.00 | | 21 551.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 985.00 | 21 857.00 | | 27 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 946.00 | 85 698.00 | | 90 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 985.00 | 21 857.00 | | 27 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 2 598.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 322.00 | 142 201.00 | | 149 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 202.00 | 127 481.00 | | 130 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 120.00 | 14 720.00 | | 19 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 518.00 | 5 312.00 | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 518.00 | 5 312.00 | 4 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |