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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AP Constructions | 804 136.00 | 488 945.00 | 315 192.00 | 804 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 337.00 | 244 352.00 | 43 986.00 | 288 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 833.00 | 90 523.00 | 27 309.00 | 117 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 360.00 | 829 574.00 | 412 787.00 | 1 242 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 151 949.00 | | 151 949.00 | 151 949.00 |
CF Disponibilités | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 536.00 | | 236 536.00 | 236 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 896.00 | 829 574.00 | 649 322.00 | 1 478 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 128.00 | | | -349 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 645.00 | | | -84 645.00 |
DL TOTAL (I) | -358 772.00 | | | -358 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 396.00 | | | 794 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 776.00 | | | 1 001 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 322.00 | | | 649 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 776.00 | | | 1 001 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 942.00 | | 1 300 942.00 | 1 300 942.00 |
FG Production vendue services | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 681.00 | | 1 302 681.00 | 1 302 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 34 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 686.00 | | | 1 329 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 331.00 | | | 1 414 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 645.00 | | | -84 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 582.00 | | 16 080.00 | 1 232 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 1 242 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 1 210 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 528.00 | | 16 080.00 | 1 200 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 494.00 | 126 231.00 | 5 151.00 | 708 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 741.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 481.00 | 125 490.00 | 5 151.00 | 703 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 151.00 | 1 168.00 | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 1 168.00 | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VI Groupe et associés | 794 396.00 | 794 396.00 | | 794 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 355.00 | 186 055.00 | 26 300.00 | 212 355.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 776.00 | 1 001 776.00 | | 1 001 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
ST Autres comptes | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
YT Sous‐traitance | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 878.00 | | | 304 878.00 |