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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 657.00 | 7 041.00 | 7 616.00 | 14 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 447.00 | 21 451.00 | 8 997.00 | 30 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 257.00 | 98 405.00 | 29 852.00 | 128 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 662.00 | 126 897.00 | 46 765.00 | 173 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BN En cours de production de biens | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 309.00 | | 574 309.00 | 574 309.00 |
BZ Autres créances | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 766.00 | | 801 766.00 | 801 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 428.00 | 126 897.00 | 848 530.00 | 975 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 039.00 | | | 393 039.00 |
DH Report à nouveau | -100 289.00 | | | -100 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 235.00 | | | -90 235.00 |
DL TOTAL (I) | 213 516.00 | | | 213 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 730.00 | | | 205 730.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 014.00 | | | 635 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 530.00 | | | 848 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 121.00 | | | 547 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 396.00 | 13 069.00 | 1 568.00 | 115 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 396.00 | 13 069.00 | 1 568.00 | 115 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 650.00 | 305 650.00 | | 305 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 904.00 | 34 010.00 | 87 893.00 | 121 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 675.00 | 642 675.00 | | 642 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 954.00 | 645 654.00 | 300.00 | 645 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 015.00 | 547 121.00 | 87 893.00 | 635 015.00 |