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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 990 000.00 | 95 222.00 | 894 777.00 | 990 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 214.00 | 95 222.00 | 894 991.00 | 990 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 920.00 | 95 222.00 | 942 698.00 | 1 037 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
DH Report à nouveau | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 990.00 | | | 558 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 632.00 | | | 812 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 698.00 | | | 942 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 904.00 | | | 263 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 990 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 821.00 | 16 401.00 | | 78 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 821.00 | 16 401.00 | | 78 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 695.00 | 62 954.00 | 276 610.00 | 558 695.00 |
VI Groupe et associés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 197.00 | 46 983.00 | 214.00 | 47 197.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 632.00 | 263 904.00 | 276 610.00 | 812 632.00 |