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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
BZ Autres créances | 257 533.00 | | 257 533.00 | 257 533.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 513.00 | | 665 513.00 | 665 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
CU Autres participations | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
DL TOTAL (I) | 418 629.00 | | | 418 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 513.00 | | | 665 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 231.00 | | 45.00 | 639 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 776.00 | 404 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 776.00 | 404 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 231.00 | | 45.00 | 639 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 255.00 | -17 994.00 | 168 254.00 | 168 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 589.00 | 14 089.00 | 28 500.00 | 42 589.00 |
VI Groupe et associés | 17 995.00 | 17 995.00 | 17 995.00 | 17 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 534.00 | 26 258.00 | 231 276.00 | 257 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 534.00 | 26 258.00 | 231 276.00 | 257 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 884.00 | 27 135.00 | 214 749.00 | 241 884.00 |