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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 179.00 | 233.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 478.00 | 36 281.00 | 36 198.00 | 72 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 101.00 | 40 460.00 | 749 641.00 | 790 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
CF Disponibilités | 8 436 344.00 | | 8 436 344.00 | 8 436 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 850.00 | | 8 558 850.00 | 8 558 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 951.00 | 40 460.00 | 9 308 491.00 | 9 348 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 800.00 | 327 700.00 | | 383 800.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 939.00 | 56 118.00 | | 177 939.00 |
DL TOTAL (I) | 781 780.00 | 603 842.00 | | 781 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 913.00 | 406 663.00 | | 343 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 27 260.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 854.00 | 198 234.00 | | 250 854.00 |
EA Autres dettes | 7 899 753.00 | 7 315 598.00 | | 7 899 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 526 710.00 | 7 947 754.00 | | 8 526 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 308 491.00 | 8 551 596.00 | | 9 308 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 637.00 | 334 764.00 | | 271 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 681.00 | | 3 420.00 | 786 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 582.00 | | 160.00 | 669 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | | 3 260.00 | 69 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498.00 | 9 962.00 | 40 460.00 | 30 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 179.00 | 4 179.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 9 783.00 | 36 281.00 | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 854.00 | 250 854.00 | | 250 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899 753.00 | 7 899 753.00 | | 7 899 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 913.00 | 72 276.00 | 250 133.00 | 343 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 254.00 | 121 374.00 | 47 880.00 | 169 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526 710.00 | 8 255 073.00 | 250 133.00 | 8 526 710.00 |