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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 687.00 | 71 701.00 | 17 985.00 | 89 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 687.00 | 71 701.00 | 197 985.00 | 269 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
110 Total général Actif | 281 558.00 | 71 701.00 | 209 857.00 | 281 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 685.00 | 7 964.00 | | 10 685.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 936.00 | 232 972.00 | | 222 936.00 |
222 Production stockée | -425.00 | -1 141.00 | | -425.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | 1 867.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 522.00 | 241 662.00 | | 234 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 852.00 | 5 519.00 | | 7 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 102.00 | 58 708.00 | | 58 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 729.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 40 289.00 | 37 442.00 | | 40 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 882.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 784.00 | 75 927.00 | | 72 784.00 |
252 Charges sociales | 21 885.00 | 24 727.00 | | 21 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 602.00 | 14 713.00 | | 14 602.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 517.00 | 219 730.00 | | 217 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 005.00 | 21 931.00 | | 17 005.00 |
294 Charges financières | 4 546.00 | 5 583.00 | | 4 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 185.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -744.00 | -1 211.00 | | -744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 113.00 | 16 374.00 | | 13 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |