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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 123.00 | 43 953.00 | 170.00 | 44 123.00 |
AP Constructions | 247 815.00 | 234 286.00 | 13 528.00 | 247 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 795.00 | 566 462.00 | 73 332.00 | 639 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 734.00 | 844 703.00 | 168 030.00 | 1 012 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 465.00 | | 3 727 465.00 | 3 727 465.00 |
BZ Autres créances | 5 967 625.00 | | 5 967 625.00 | 5 967 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 807 432.00 | | 9 807 432.00 | 9 807 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 166.00 | 844 703.00 | 9 975 463.00 | 10 820 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 080.00 | 2 056 317.00 | | 920 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 673.00 | 863 763.00 | | 1 420 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 754.00 | 2 975 080.00 | | 2 395 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 392.00 | 1 759 865.00 | | 1 554 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539 531.00 | 1 043 898.00 | | 3 539 531.00 |
EA Autres dettes | 1 597 504.00 | 424 099.00 | | 1 597 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 279.00 | 937 053.00 | | 888 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579 708.00 | 4 164 916.00 | | 7 579 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 463.00 | 7 139 997.00 | | 9 975 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 579 708.00 | 4 164 916.00 | | 7 579 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 659 155.00 | | 18 659 155.00 | 18 659 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 659 155.00 | | 18 659 155.00 | 18 659 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 673 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 467.00 | |
GE Autres charges | | | -245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 772 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 717.00 | 275 938.00 | | 452 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 707 786.00 | 14 521 790.00 | | 18 707 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 112.00 | 13 658 027.00 | | 17 287 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 673.00 | 863 763.00 | | 1 420 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 535.00 | | 79 198.00 | 933 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 411.00 | | 79 198.00 | 808 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 235.00 | 84 467.00 | | 760 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 983.00 | -29.00 | | 43 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 252.00 | 84 497.00 | | 716 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 392.00 | 1 554 392.00 | | 1 554 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 794.00 | 279 794.00 | | 279 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 889.00 | 149 889.00 | | 149 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 504.00 | 1 597 504.00 | | 1 597 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 279.00 | 888 279.00 | | 888 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 727 465.00 | 3 727 465.00 | | 3 727 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 959.00 | 4 895 959.00 | | 4 895 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 806.00 | 1 043 806.00 | | 1 043 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 786 432.00 | 9 786 432.00 | | 9 786 432.00 |
VW T.V.A. | 598 500.00 | 598 500.00 | | 598 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 708.00 | 7 579 708.00 | | 7 579 708.00 |